Optimisation de la trésorerie
Avec CIH BANK, profitez d’une gestion optimale de la trésorerie de vos filiales
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Comment ca marche ?
Une solution qui optimise la gestion de la trésorerie de vos filiales
Vous êtes un groupe ou un holding et vous souhaitez remonter les comptes bancaires de vos filiales vers le compte centralisateur afin d’optimiser la gestion de votre trésorerie ?
Cette centralisation vous permet de transférer les fonds disponibles, vers les comptes à solde négatif ou un seul compte.
La banque rapporte l’ensemble des mouvements de trésorerie intra-groupe et des intérêts générés par les comptes du groupe et de ses filiales, selon les clauses du contrat bancaire préalablement défini.
Deux formules de Cash Pooling sont proposées:
Cash Pooling notionnel (sans transfert de fonds) :
- Cette méthode fusionne les comptes de chaque filiale sans remontée.
- Elle préserve l’autonomie de chaque entité du groupe.
Cash Pooling par transfert physique de fonds
Ce type de Cash Pooling vous permet de centraliser sur un seul compte la trésorerie du groupe. Ce dernier peut alors visualiser l’ensemble des situations des trésoreries de chaque filiale.