Vous êtes un groupe ou un holding et vous souhaitez remonter les comptes bancaires de vos filiales vers le compte centralisateur afin d’optimiser la gestion de votre trésorerie ?
Cette centralisation vous permet de transférer les fonds disponibles, vers les comptes à solde négatif ou un seul compte.
La banque rapporte l’ensemble des mouvements de trésorerie intra-groupe et des intérêts générés par les comptes du groupe et de ses filiales, selon les clauses du contrat bancaire préalablement défini.
Deux formules de Cash Pooling sont proposées:
Ce type de Cash Pooling vous permet de centraliser sur un seul compte la trésorerie du groupe. Ce dernier peut alors visualiser l’ensemble des situations des trésoreries de chaque filiale.